تحلیل تکنیکال خودرو ۲۸ آبان ۱۳۹۹

در این پست، با تحلیل تکنیکال خودرو، نماد ایران خودرو در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی و واقعی توسط استاد اکبر شریفی، عضو هیئت علمی خانه تدبیر و اندیشه می‏پردازیم.

تحلیل تکنیکال وبصادر در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹

با بررسی نمودار خودرو در تایم فریم ماهانه روند صعودی است. تاریخچه نمودار را از سال ۱۳۷۲ می‏توانیم به صورت کامل مشاهده کنیم که ابتدای این روند صعودی یک حرکت ۵ موج الیوتی مشاهده می گردد که انتهای این سیکل حرکتی اسفند ماه ۱۳۸۹ می باشد و از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ یک حرکت اصلاحی در قالب الگوی ABC پهنه دونده اصلاح سیکل ۵ موج را به اتمام رسانده است.

از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ یک موج جنبشی جدیدی آغاز شده که قیمت توانسته تا محدوده ۸۰۰ تومان افزایش قابل توجهی را تجربه کند.

با توجه به تحلیل جنبش و اصلاح در تایم فریم ماهانه می توانیم با ابزار فیبوناچی پروجکشن (سه نقطه ای) انتهای موج جنبشی فعلی را به دست آوریم که هم اکنون قیمت به نسبت ۶۱.۸ فیبوناچی واکنش نشان داده و وارد فاز یک اصلاح میان مدت شده است.

با بررسی نمودار خودرو در تایم فریم هفتگی روند کاملا صعودی است قیمت پس از مقاومت در محدوده ۸۰۰ تومان با توجه به عرضه فروشندگان یک حرکت تند و تیز پرشتاب را به سمت پایین تجربه کرده است.

این حرکت شتاب دار می تواند از نظر الگو های اصلاحی یک موج A محسوب شود. در تایم فریم روزانه قیمت تا محدوده ۲۵۰ تومان یک حرکت ریزشی تند و تیز داشته است و پس از آن مجددا قیمت یک حرکت افزایشی را آغاز کرده که این افزایش آخر می تواند یک موج B اصلاحی باشد.

جهت مشاهده ادامه مقاله و مشاهده فیلم تحلیل به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

تحلیل تکنیکال پارسان ۱۰ آذر ۱۳۹۹

در این پست، با تحلیل تکنیکال پارسان، نماد گسترش نفت و گاز پارسیان در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۹ به آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی و واقعی توسط استاد اکبر شریفی، عضو هیئت علمی خانه تدبیر و اندیشه می‏پردازیم.

تحلیل تکنیکال کالا در تاریخ ۰۵ آذر ۱۳۹۹

نماد پارسان از سال ۱۳۹۰ به بازار بورس عرضه شده است، با بررسی نمودار پارسان در تایم فریم ماهانه یک روند صعودی مشاهده می گردد که ابتدای روند صعودی یک موج جنبشی افزایشی می‏باشد، سپس یک حرکت اصلاحی در قالب روند خنثی انجام شده و از سال ۱۳۹۶ به بعد روند صعودی مشاهده می شود که توانسته تا محدوده  ۴۰۰۰ تومان افزایش داشته باشد.

با توجه به تئوری امواج الیوت موج اول افزایشی را موج ۱، روند اصلاحی خنثی را موج ۲ و روند صعودی آخر را موج ۳ در نظر می‏گیریم. حال با استفاده از ابزار فیبوناچی پروجکشن (۳ نقطه ای) بر روی جنبش قبل و شروع جنبش فعلی مشاهده می کنیم که موج ۳ توانسته تا نسبت ۱۶۱.۸ رشد داشته باشد. بنابراین قیمت درتایم فریم ماهانه بر روی یک مقاومت قوی قرار گرفته است پس می توانیم این روند نزولی آخر نمودار را موج ۴ اصلاحی در نظر بگیریم.

نماد پارسان در تایم فریم هفتگی دارای یک روند صعودی است. موج جنبشی افزایشی آخر که از سال ۱۳۹۹ شکل گرفته بسیار پرشتاب و تند و تیز بوده که پس از آن یک روند نزولی در انتهای نمودار مشاهده می کنیم که واکنش بازار به هیجان موج قبل بوده است.

جهت مشاهده ادامه مقاله و مشاهده فیلم تحلیل به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

تحلیل تکنیکال کالا ۰۶ آذر ۱۳۹۹

​

  

در این پست، با تحلیل تکنیکال کالا، نماد بورس کالای ایران در تاریخ ۰۶ آذر ۱۳۹۹ به آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی و واقعی توسط استاد اکبر شریفی، عضو هیئت علمی خانه تدبیر و اندیشه می‏پردازیم.

تحلیل تکنیکال شتران در تاریخ ۰۵ آذر ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال نماد کالا را با توجه به تاریخچه کم نمودار آن از تایم فریم روزانه آغاز می‏کنیم. این نماد از سال ۱۳۹۷ در بازار بورس تهران آغاز به کار کرده است، بنابراین نیاز به بررسی در تایم فریم های هفتگی و ماهانه نمی باشد. با توجه به دیتای موجود یک روند صعودی شکل گرفته که قیمت تا محدوده ۸ هزار تومان یک صعودی را تجربه نموده است و پس از آن در انتهای نمودار یک روند نزولی انجام شده است که این روند نزولی می تواند یک موج اصلاحی محسوب شود.

​

از نظر الگوهای جنبش و اصلاحی انتهای موج جنبشی سقف قیمتی ۷۸۳۰ تومان می باشد که از این سقف به بعد حرکت پیش رو را یک موج اصلاحی در نظر می‏گیریم. با ترسیم خطوط مورب بر روی سقف ها و کف های حرکت اصلاحی آخر می توانیم یک ناحیه حمایت و مقاومتی را شناسایی کنیم.

با توجه به الگوی جنبش و اصلاح برای دریافت سیگنال خرید و تشخیص پایان اصلاح باید منتظر شکست سقف خط روند نزولی و تشکیل پولبک باشیم که در این صورت می توان انتظار تشکیل روند صعودی و شروع موج جنبشی باشیم. بنابراین تا زمانی که قیمت در درون این سطح حمایت و مقاومت در حال نوسان است مجاز به ورود این سهام نیستیم.

جهت مشاهده ادامه مقاله و مشاهده فیلم تحلیل به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

​

تحلیل تکنیکال شتران ۰۵ آذر ۱۳۹۹

در این پست، با تحلیل تکنیکال شتران، نماد پالایشگاه تهران در تاریخ ۰۵ آذر ۱۳۹۹ به آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی و واقعی توسط استاد اکبر شریفی، عضو هیئت علمی خانه تدبیر و اندیشه می‏پردازیم.

تحلیل تکنیکال مادیرا در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹

نماد شتران از سال ۱۳۹۱ در بازار بورس عرضه شده است که بعد از آن شاهد یک روند صعودی افزایشی هستیم و قیمت توانسته تا محدوده ۳۰۰۰ تومان رشد داشته باشد. روند صعودی ابتدایی با یک شیب ملایم همراه بوده اما از آذر ۱۳۹۸ به بعد یک حرکت پر شتاب صعودی مشاهده می گردد که این شتاب حرکت نشان دهنده هیجان بالای خریدار می باشد. در چنین مواقعی که موج های افزایشی ساختار پر شتاب و تند و تیزی دارند احتمال ریزش قیمت با همان ساختار وجود دارد.

در تایم فریم روزانه روند کاملا صعودی است و حرکت نزولی آخر می تواند یک ساختار اصلاحی ABC زیگزاگ باشد که ریز موج های حرکت A به صورت ۵ موج مشاهده می گردد. سپس با ترسیم فیبوناچی پروجکشن (۳ نقطه ای) بر روی موج A و شروع موج C و همچنین ترسیم فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) بر روی موج جنبشی قبل نواحی حمایتی انتهای این اصلاح به دست می آید.

با اضافه کردن اندیکاتور های MACD و RSI یک واگرایی منفی در انتهای اصلاح مشاهده می گردد. این واگرایی نشان دهنده ضعف فروشنده و شکل گیری قدرت خریدار می باشد. قیمت پس از نفوذ به PRZ اول با افزایش تقاضا و قیمت مواجه گشته است. سیگنال ورود سریع این نماد در قیمت ۱۰۵۰ تومان صادر گردیده است.

جهت مشاهده ادامه مقاله و مشاهده فیلم تحلیل به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

تحلیل تکنیکال وبصادر ۲۶ آبان ۱۳۹۹

در این پست، با تحلیل تکنیکال وبصادر، نماد بانک صادرات به آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی و واقعی توسط استاد اکبر شریفی، عضو هیئت علمی خانه تدبیر و اندیشه می‏پردازیم.

​

با بررسی نمودار وبصادر در تایم فریم ماهانه روند کاملا صعودی بوده و با توجه به موج های جنبشی و اصلاحی نمی‏توانیم یک ساختار ۵ موج الیوتی شناسایی کنیم چرا که هم پوشانی بین قله و دره ماژور شکل گرفته، بنابراین صرفا باید امواج را به صورت جنبش و اصلاح تفکیک کنیم.

نماد وبصادر در تایم فریم هفتگی روندی صعودی داشته و قیمت از کف تاریخ اسفند ماه ۱۳۹۶ یک موج جنبشی را آغاز کرده که این موج تا مهر ماه ۱۳۹۷ ادامه دار بوده است و پس از آن تا محدوده زمانی شهریور ماه ۱۳۹۸ یک روند اصلاحی خنثی مشاهده می گردد.

سپس با یک روند صعودی قدرتمند قیمت توانسته تا محدوده ۵۰۰ تومان یک رشد خوب را تجربه کند. در انتهای نمودار نیز یک روند نزولی مشاهده می گردد که این روند نزولی یک اصلاح ABC زیگزاگ می باشد.

با ترسیم ابزار فیبوناچی پروجکشن (سه نقطه ای) بر روی موج جنبشی قبل از اصلاح خنثی و شروع جنبش فعلی، قیمت نتوانسته به سطح فیبوناچی ۲۶۱.۸ برسد. بنابراین در حال حاضر یک اصلاح میان مدت شکل گرفته که پس از این اصلاح می توانیم انتظار داشته باشیم قیمت مجددا بتواند با حرکت صعودی تا نسبت ۲۶۱.۸ رشد داشته باشد.

جهت مشاهده ادامه مقاله و مشاهده فیلم تحلیل به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

کارمزد خرید و فروش سهام در بورس چگونه محاسبه می شود؟

/0 دیدگاه /در سرمایه گذاری در بازارهای مالی, عمومی, مقالات /توسط مدیریت خانه تدبیر و اندیشه

کارمزد خرید و فروش سهام در بورس ( کارمزد معاملاتی)

همان گونه که پیشتر گفته شد خرید و فروش سهام در بورس صرفاً از طریق کارگزاری های مجاز تحت نظارت سازمان بورس انجام می پذیرد . سهامداران در هنگام خرید و فروش سهام مبلغی را باید به عنوان کارمزد معاملاتی به کارگزاران خود پرداخت نمایند که بخشی از آن مربوط به خود کارگزاری و بخشی دیگر مربوط به نهادهای مربوطه می باشد.

جدول زیر نرخ کارمزد معاملاتی در بازار بورس را نشان می دهد.

در زمان خرید سهام، فقط کارمزد خرید از ارزش معاملات(حاصل ضرب تعداد خرید در قیمت خرید) کسر خواهد شد که با توجه به جدول فوق می بینیم در زمان خرید نرخ مالیات صفر می باشد.

۰/۰۰۳۷۱۲ × قیمت خرید × تعداد سهام = محاسبه کارمزد خرید

به عنوان مثال قصد خرید ۱۰۰۰۰ سهم یک شرکت به قیمت ۵۰۰۰ ریال را داریم کارمزد این معامله بصورت زیر محاسبه می شود:

۱۰۰۰۰ × ۵۰۰۰ × ۰/۰۰۳۷۱۲ = ۱۸۵۶۰۰

مبلغ ۱۸۵۶۰۰ ریال به عنوان کارمزد از ارزش کل معاملات کسر می گردد.

حال در هنگام فروش سهام که در هر زمانی انجام بپذیرد کارمزد فروش از ارزش معاملات ( حاصل ضرب تعداد فروش در قیمت فروش) کسر خواهد شد، که دراین نرخ مبلغ مالیات هم محاسبه گردیده است و مالیات تنها در زمان فروش سهام اخذ می گردد. با توجه به اخذ مالیات در هنگام معاملات بازار بورس، دیگر سهامداران نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی(مالیات بر درآمد جهت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار) نزد نهاد مربوطه نخواهند داشت.

۰/۰۰۸۸ × قیمت فروش × تعداد سهام = محاسبه کارمزد فروش

مشاهده  مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال

به عنوان مثال قصد فروش ۱۰۰۰۰ سهم یک شرکت به قیمت ۵۰۰۰ ریال را داشته باشیم کارمزد این معامله بصورت زیر محاسبه می شود:

۱۰۰۰۰ × ۵۰۰۰ × ۰/۰۰۸۸ = ۴۵۶۰۰۰

مبلغ ۴۴۰۰۰۰ ریال به عنوان کارمزد از ارزش کل معاملات کسر می گردد.

نرخ کارمزد معاملاتی در تمامی کارگزاران یکسان خواهد بود و فرقی نمی کند که شما با کدام کارگزاری فعالیت می کنید و حتی این نرخ در معاملات آنلاین، آفلاین، تلفنی و یا حضوری تفاوتی نخواهد داشت.

کارمزد معاملات در بازار فرابورس تفاوت چندانی با بازار بورس ندارد و تنها کارمزد معاملات خرید سهام به‌ جای ۰/۳۷۱۲ درصد رقم ۰/۳۶۳۲ درصد است و کارمزد فروش نیز مشابه بازار بورس است.

منبع : سازمان بورس اوراق بهادار www.seo.ir

مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال

مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال

فعالان بازار سرمایه ایران و تحلیلگران تکنیکال، از نرم‌افزارهای مختلفی جهت تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌کنند.در این مقاله قصد داریم تا به معرفی مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال بپردازیم.این نرم افزار ها توسط شرکتهای متفاوتی طراحی و تولید می شوند.

در اینجا برخی از مهمترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم

نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader)

نرم افزار MetaTrader متعلق به شرکت MetaQuotes بوده و بروکرهای مختلفی آن را به عنوان نرم افزار معاملاتی خود برگزیده اند. برنامه متاتریدر (MetaTrader) یکی از معروفترین پلتفرم‌های تجاری امروزی است که برای انجام معاملات در بازارهای بورس و فارکس به کار می‌رود. بیشتر معامله ‌گران بر سادگی و راحتی کار با این پلتفرم تأکید می‌کنند.

در ایران کارگزاری مفید، پلتفرم این نرم افزار را خریداری کرده و در قالب مفید تریدر ۵ به صورت رایگان در اختیار تحلیلگران بازار بورس قرار داده است.در بخش زیر می توانید آموزش های مربوط به نرم افزار مفید تریدر که توسط موسسه خانه تدبیر و اندیشه ارائه شدند را در صورت نیاز استفاده نمایید.

 

جهت مشاهده ادامه مقاله به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

​

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی روشی برای پیش بینی رفتار قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. این دانش در بازارهایی که معاملات آن بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل می گیرد کاربرد دارد.

تعریف دیگری از تحلیل تکنیکال، هنر دانش پیدا کردن نقاط ورود و خروج در نمودارها برای سرمایه گذاری و کسب سود در بازرهای مالی است.

تحلیل تکنیکال می‌تواند در هر دارایی با تاریخچه قیمتی مورد استفاده قرار گیرد مانند بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، بازار ارز و سایر اوراق بهادار را شامل می‌شود.

 

​

در عصر جدید تحلیل تکنیکال متحول شده است که شامل صدها الگو و سیگنال می باشد که طی سالها تحقیق توسعه یافته است.

جهت مطالعه ادامه مقاله به وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

نویسنده: اکبر شریفی

​

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو پیزانو بگولو فیبوناچی (Leonardo Pisano Bigollo Fibonacci) در شهر پیزای ایتالیا در سال ۱۱۷۵ بعد از میلاد بدنیا آمد .

 

او را بزرگترین ریاضی دان قرون میانی میلادی در اروپا می‌دانند و از اولین افرادی است که سیستم اعداد هندی-عربی را به اروپاییان معرفی کرد.

یکی از کارهای او معرفی سری معروف فیبوناچی است.

درمثال زیرروش ایجاد این سری را تشریح می‌کنیم:

یک جفت خرگوش را در مزرعه ای در نظر بگیرید.

در صورتیکه یک ماه طول بکشد تا خرگوشها به حد بلوغ برسند و یک ماه نیز زمان لازم باشد تا در نتیجه تولید مثل یک جفت جدید به مزرعه اضافه شود، با فرض اینکه هیچکدام فرار نکنند یا نمیرند تعداد جفت های آنها بصورت سری عددی زیر افزایش خواهد یافت:

۱,۱,۲,۳,۵,۸,۱۳,۲۱,۳۴,۵۵,۸۹,۱۴۴,۲۳۳,۳۷۷,۶۱۰,۹۸۷,……

این اعداد به سادگی با جمع نمودن دو عدد قبلی بوجود می آید مثلا:

• ۲ از جمع دو عدد قبل خود ( ۱ + ۱ ) به دست آمده است.
• به طور مشابه، ۳ از جمع دو عدد قبل خود ( ۲ + ۱ ) به دست آمده است.
• و ۵ از جمع ( ۳ + ۲ ) به دست می‌آید.
• و به همین ترتیب ادامه می‌یابد!

 نویسنده: اکبر شریفی

جهت مطالعه ادامه مقاله به وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.

 

تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟

تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟

تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟ تحلیل تکنیکال و بنیادی هر دو روشی برای پیش بینی حرکات و رفتار آینده قیمت در بازرهای مالی است و مانند هر استراتژی و یا فلسفه سرمایه گذاری، هر دو طرفداران و مخالفان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با تلاش برای محاسبه ارزش ذاتی قیمت یک دارایی است. تحلیلگران بنیادی همه متغیرها را از شرایط کلی اقتصاد و صنعت گرفته تا صورت های مالی را مورد مطالعه قرار می دهند. درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها و بدهی ها ، اعم از متغیرهای مهم برای تحلیلگران بنیادی هستند.

مشکل این متغیرهای بنیادی در این است که معامله گران را به عنوان یک متغیر در نظر نمی گیرند این معامله گران هستند که با طرح باورها و توقعات خود از آینده، موجب تغییر قیمت ها می شوند نه متغیرها.

اگر کسانی که معامله می کنند از وجود یک چنین متغیرهایی بی اطلاع باشند یا به تاثیر آن ها اعتقادی نداشته باشند، کارایی این متغیرها در تحلیل منطقی بازار ارزش چندانی نخواهد داشت.

بیشتر فعالیت های معامله گران ناشی از عوامل عاطفی است و با عوامل منطقی موجود در مدل بنیادین کاملا تفاوت دارد. به بیانی دیگر، کسانی که معامله می کنند(و در نتیجه قیمت ها را تغییر می دهند)، همیشه عملکرد منطقی ندارند.

در نهایت، تحلیل گران بنیادین متوجه شدند که پیش بینی تغییر قیمت ها در آینده کار درستی است، اما این تغییر می تواند تا حدی زیاد باشد که ماندن و ادامه دادن به معامله و رسیدن به آن هدف اگر غیر ممکن نباشد،کار دشواری است.

تحلیل تکنیکال با تجزیه تحلیل بنیادی بسیار متفاوت است زیرا فقط قیمت و حجم سهام تنها متغیر آن هستند.

باور اصلی این است که همه عوامل شناخته شده بازار در قیمت لحاظ شده اند.

تحلیلگر تکنیکال سعی در محاسبه ارزش ذاتی قیمت نمی کنند ، بلکه با استفاده از نمودارها، الگوها و روندهایی را مشخص کنند که نشان می دهد حرکت قیمت سهام در آینده چگونه خواهد بود.

جهت مطالعه ادامه مقاله به وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.